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全球最成功的短线交易员分享交易秘诀

他被公认为全球最佳短线交易员,并被《股市奇才》一书中特别介绍为“交易奇才”,90年代初连续两年获得美国投资冠军赛冠军,他就是马克·库克(Mark D. Cook)。他对交易和技术分析做出了知名贡献,那就是以其名字命名的“Cook Cumulative Tick指标”,这一指标为他在交易中赢得了极佳的绩效表现。

从业近40年的马克·库克至今仍活跃在交易场上。他经常做股票市场上的“T+0交易”,一天交易数十个来回不在话下。他说,“永远不要把一个盈利的头寸变成赔钱的头寸。”

一次交易曾亏了50余万美金

库克一开始亏得一塌糊涂,他28岁的时候,有一次交易期权,一次性赔了50多万。几天的时间账户从165,000美元变成-350,000美元,再加上他在家庭账户里的亏损,最多的时候他亏掉了815,000美元。

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这次失败的交易不仅让他把账面上的16万多全部赔光,而且变成了35万的负资产。因为这笔交易是期权,而且是裸卖空,所以他需要筹措35万美元的现金来还这笔账。父母给了他20万,另外他把自己的农场抵押了15万。据他自己描述,没有什么比借钱最后把账户上归零更让人难堪的了。

库克说,就交易来说,他最讨厌“希望”这个词。因为,当交易的股票或其他资产跌出你的接受范围的时候,不是去“希望能涨回来”,而是应该减仓。

“永远不要把一个盈利的仓位变成赔钱的仓位。”

不轻易放弃,5年后扭亏为盈

马克·库克是个不轻易放弃的人,5年后已经扭亏为盈,他自行研制的指标Cook累计点数指标(Cumulative Tick Indicator)带来了很大的财富。该指标分析上涨股票和下跌股票数量和区间、以及大单买卖盘的动向,来确定市场超买还是超卖。

他说,在刚开始交易的前5年,每年都是亏损,“我不知道哪里错了”。最后经历了大概3年这种状况,我忽然灵光一闪,然后就开始了持续的盈利。我的座右铭是,这是我从琳达斯克那学到的,“只要你不断地交易,你就会赚钱。”对此我深信不疑,只要你一直交易你总会进入那种与市场同步的状态。

我想要从市场里拿回亏损的钱,我的这种追求是不屈不挠的。我不承认那些人比我聪明,比我拥有更大的力量和决定权,事情不应该是那样的,因此我不断地学习。

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交易年成功率高达95%

库克在一次采访中透露,他这些年平均成功率在85%-95%之间。我分析了一下我的交易情况,在一段45个月的周期里,我有87%的盈利日,其中的699个交易日,有601天我赚到钱,平均每天赚2400美元左右,这个数字听起来并不多,但这是中和了亏损日的损失之后得出的。有一次我连续82个交易日没有亏损,又有一次我连续50多天盈利。

库克热爱市场,喜欢研究它们。“我是一个老套的人,必须判断市场上的潜在动力以及潜在的多头和空头力量,然后才能作决定。我称自己为‘蓝领交易者’,我每天进入市场,卖力工作,去赚取一份工资,就像一只老鼠,偷了一点奶酪就跑。”

库克说,“要成为成功的交易者,你必须完全投入......找寻捷径的人注定失败。然而,即使你一切都做对了,也要为未来5年的亏损做好准备......对于很多想成为交易者的人来说,这是冰冷残酷的事实,也许你不喜欢听,但是再怎么忽视也不能改变这些事实的存在。”

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短线交易回报高于长线交易

就我个人而言,短线交易的回报率高于长线交易。而作为普通投资者,则可以寻找一个好的导师、多听一些讲座,学习一些好的交易技巧,这些准备对成功的交易是非常重要的。还有一点,只要是一个流动的市场,通过交易就能赚钱。一般来说,市场下跌的速度总是比上行的速度快。

一旦你能进入与市场同步的状态,日子很快就过去了,然后突然你的步子就被打乱了,会有连续3—4天的亏损,并将几个星期或者可能是整个月的利润都抹平了。库克说,想要减少交易风险,就不要去碰那些不熟悉的交易品种。

交易员的“奶农生活”

事实上,库克是一个上班炒股下班挤牛奶的“农民”,不交易时,他过着一种中西部农民的辛苦生活,照顾奶牛和挤奶。

“我想你来我这里看一看,现在是晚冬,天气有点暖,让人感觉像是春天。上下起伏的山坡洒满不同色号的棕黄;当春天真的来的时候,你会看到这山坡一下子就绿了起来。对我来说,这是世界上最美好的地方和时间。”他喜欢用心务农,而且用心关注交易。

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总结

作为一名40年交易经验的交易员,马克·库克还经营一家祖传的农场,那是他的家族在19世纪70年代建立起来的。另外,库克还成立了一家名为库氏聚财的咨询公司,这家公司以惊人的5363.8%的投资回报率赢得了1992年美国投资大赛的冠军称号,从而一举成名。除了进行交易之外,他还为全球的交易者举办一些研讨会,指导他们如何进行交易。

如果交易不成功,要坦然面对,放下你的自尊,才能走出困境。库克认为自尊是大多数人无论如何努力都无法克服的最致命的敌人。“我父亲经常对我说,努力工作,夹着尾巴做人,不要让自己浪得虚名。”

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